Pregunta: El precio de oferta de Utah Bank para dólares canadienses es de $0,7938 y su precio de venta es de $0,81. ¿Cuál es el diferencial de porcentaje de oferta/demanda? 2. Calcule el descuento o prima forward para el peso mexicano cuya tasa forward a 90 días es de $.102 y la tarifa al contado es de $.10. Indique si su respuesta es un descuento o una prima.

El precio de oferta de Utah Bank para dólares canadienses es de $0,7938 y su precio de venta es de $0,81. ¿Cuál es el diferencial de porcentaje de oferta/demanda?

2. Calcule el descuento o prima forward para el peso mexicano cuya tasa forward a 90 días es de $.102

y la tarifa al contado es de $.10. Indique si su respuesta es un descuento o una prima. (Pista: (F - S) / S)

3. Randy Rudecki compró una opción de compra en libras esterlinas a $0,02 por unidad. El precio de ejercicio era de $1,45 y el tipo de cambio al contado en el momento en que se ejercía la opción era de $1,46. Suponga que hay 31,250 unidades en una opción de libras esterlinas. ¿Cuál fue la utilidad neta de Randy en esta opción?

4. Asuma la siguiente información:

Precio cotizado

Tipo de cambio al contado del dólar canadiense $ 0,80

Tipo de cambio a plazo de 90 días del dólar canadiense $ 0,79

Tasa de interés canadiense a 90 días 4%

Tasa de interés de EE. UU. a 90 días 2,5 %

Dada esta información, ¿cuál sería el rendimiento (porcentaje de rendimiento) para un inversionista estadounidense que utilizó el arbitraje de intereses cubierto? (Suponga que el inversionista invierte $1,000,000.00).