Pregunta: Tamara Hill, gestora de fondos de Hill Value Fund, gestiona una cartera de 250 acciones ordinarias. Tamara está buscando una emisión de “bajo riesgo” para agregar a la cartera, es decir, una con una variación de precio menor que la del índice S&P 500. Además, asume que un problema no es de “bajo riesgo” hasta que se demuestre lo contrario. Su personal

Tamara Hill, gestora de fondos de Hill Value Fund, gestiona una cartera de 250 acciones ordinarias. Tamara está buscando una emisión de “bajo riesgo” para agregar a la cartera, es decir, una con una variación de precio menor que la del índice S&P 500. Además, asume que un problema no es de “bajo riesgo” hasta que se demuestre lo contrario. Su personal informó que durante los últimos nueve trimestres la variación de precios del índice S&P 500 (población 1) fue de 25, y durante los últimos siete trimestres la variación de precios de XYC común (población 2) fue de 8. Supongamos que los precios de las acciones se distribuyen normalmente. en la población. Usando a = 0.05, la decisión apropiada es _______.

rechazar la hipótesis nula s12 = s22

rechazar la hipótesis nula s12 ¹ s22

no rechazar la hipótesis nula s12 = s22

no rechazar la hipótesis nula s12 ¹ s22

hacer nada