Pregunta: V/F 6. Beta mide el riesgo diversificable mientras que la desviación estándar mide el riesgo sistemático. 7. El CAPM estima la tasa de rendimiento requerida sobre una acción mantenida como parte de una cartera bien diversificada. 8. Agregar acciones con desviaciones estándar más altas a una cartera necesariamente aumentará el riesgo de la cartera. 9. En el

V/F

6. Beta mide el riesgo diversificable mientras que la desviación estándar mide el riesgo sistemático.

7. El CAPM estima la tasa de rendimiento requerida sobre una acción mantenida como parte de una cartera bien diversificada.

8. Agregar acciones con desviaciones estándar más altas a una cartera necesariamente aumentará el riesgo de la cartera.

9. En el sistema de tipo de cambio flexible/flotante de todas las monedas principales, el tipo de cambio está determinado por la oferta y la demanda.

10. Una política monetaria expansiva provocará una apreciación de la moneda nacional.