Pregunta: Los inversores suelen utilizar la desviación estándar del rendimiento porcentual mensual de un fondo mutuo como medida del riesgo del fondo; en tales casos, un fondo que tiene una desviación estándar más grande se considera más riesgoso que un fondo con una desviación estándar más baja. Recientemente se informó que la desviación estándar para el fondo

Los inversores suelen utilizar la desviación estándar del rendimiento porcentual mensual de un fondo mutuo como medida del riesgo del fondo; en tales casos, un fondo que tiene una desviación estándar más grande se considera más riesgoso que un fondo con una desviación estándar más baja. Recientemente se informó que la desviación estándar para el fondo American Century Equity Growth y la desviación estándar para el fondo Fidelity Growth Discovery son 15,0% y 18,9% respectivamente (The Top Mutual Funds, AAII, 2009). Suponga que cada una de estas desviaciones estándar se basa en una muestra de dos meses de rendimientos. ¿Los resultados de la muestra respaldan la conclusión de que el fondo Fidelity tiene una variación de población mayor que el fondo American Century? ¿Qué fondo es más riesgoso?