Pregunta: Los inversores suelen utilizar la desviación estándar del rendimiento porcentual mensual de un fondo mutuo como medida del riesgo del fondo; en tales casos, un fondo que tiene una desviación estándar mayor se considera más riesgoso que un fondo con una desviación estándar más baja. Recientemente se informó que la desviación estándar del fondo American

Los inversores suelen utilizar la desviación estándar del rendimiento porcentual mensual de un fondo mutuo como medida del riesgo del fondo; en tales casos, un fondo que tiene una desviación estándar mayor se considera más riesgoso que un fondo con una desviación estándar más baja. Recientemente se informó que la desviación estándar del fondo American Century Equity Growth y la desviación estándar del fondo Fidelity Growth Discovery son del 15,0 % y del 18,9 %, respectivamente. Suponga que cada una de estas desviaciones estándar se basa en una muestra de 61 meses de rendimientos. Usando un nivel de significación de α = .05, ¿los resultados de la muestra respaldan la conclusión de que el fondo Fidelity tiene una varianza poblacional mayor que el fondo American Century? Realice una prueba de hipótesis completa y adecuada utilizando el enfoque del valor crítico.