Pregunta: Las ventas y compras reales de Archer Electronics Company para abril y mayo se muestran aquí junto con las ventas y compras previstas para junio a septiembre: Ventas Compras Abril (real)

Las ventas y compras reales de Archer Electronics Company para abril y mayo se muestran aquí junto con las ventas y compras previstas para junio a septiembre:

La empresa realiza el 20 por ciento de sus ventas al contado y el 80 por ciento a crédito. De las ventas a crédito, el 50 por ciento se cobra en el mes siguiente a la venta y el 50 por ciento se cobra dos meses después. Archer paga el 20 por ciento de sus compras el mes siguiente a la compra y el 80 por ciento dos meses después.

Los gastos de mano de obra equivalen al 15 por ciento de las ventas del mes en curso. Los gastos generales equivalen a $12,500 por mes. Los pagos de intereses de $32,500 vencen en junio y septiembre. Está previsto pagar un dividendo en efectivo de 52.500 dólares en junio. Los pagos de impuestos de $25,500 vencen en junio y septiembre. Hay un desembolso de capital programado de 350.000 dólares en septiembre.

El saldo de efectivo final de Archer Electronics en mayo es de $22,500. El saldo de efectivo mínimo deseado es $10,500.

a. Prepare un cronograma de recibos de efectivo mensuales de junio a septiembre.

b. Prepare un cronograma de pagos mensuales en efectivo de junio a septiembre.

C. Prepare un presupuesto de efectivo mensual completo con préstamos y pagos de junio a septiembre. El saldo de efectivo máximo deseado es $50,500. El exceso de efectivo (más de 50.500 dólares) se utiliza para comprar valores negociables. Los valores negociables se venden antes de pedir fondos prestados en caso de déficit de efectivo (menos de 10.500 dólares). (Los montos negativos deben indicarse con un signo menos. Suponga que el saldo inicial del préstamo y el saldo inicial de valores negociables de junio son $0).