Pregunta: Ivana Myrocle desea invertir su herencia de $200 000 para maximizar el retorno de la inversión, pero también desea mantener su nivel de riesgo relativamente bajo. Ha decidido invertir su dinero en cualquiera de las tres formas posibles: CD, que pagan un 6 por ciento garantizado; acciones, que tienen un rendimiento esperado del 13 por ciento; y un fondo mutuo

Ivana Myrocle desea invertir su herencia de $200 000 para maximizar el retorno de la inversión, pero también desea mantener su nivel de riesgo relativamente bajo. Ha decidido invertir su dinero en cualquiera de las tres formas posibles: CD, que pagan un 6 por ciento garantizado; acciones, que tienen un rendimiento esperado del 13 por ciento; y un fondo mutuo del mercado monetario, que se espera que rinda un 8 por ciento. Ha decidido que una parte o la totalidad de los $200 000 se pueden invertir, pero una parte (o la totalidad) se puede poner en cualquiera de las 3 alternativas. Por lo tanto, puede tener algo de dinero invertido en las tres alternativas. Por lo tanto, puede tener algo de dinero invertido en las tres alternativas. Al formular esto como un problema de programación lineal, defina las variables de la siguiente manera:

C= dólares invertidos en CD

S= dólares invertidos en acciones

M= dólares invertidos en el fondo mutuo del mercado de dinero

los siguientes factores han sido asignados a cada instrumento de inversión.

CDS;1.2 Acciones;4.8 Fondo mutuo del mercado monetario;3.2... el riesgo general de la cartera es un promedio ponderado de estos riesgos, siendo el peso las cantidades relativas puestas en cada alternativa de inversión.

la función objetivo es:

A. maximizar C+S+M

B maximizar .06c+.13s+.08m

C. minimizar .06c+.13s+.08m

D. minimizar C+S+M

E ninguno

2. escriba una restricción que indique que la cantidad de dinero invertida en acciones no es mayor que la cantidad de dinero invertida en el fondo del mercado monetario

A. s<m

B. .13s>.08m

C. .13s<.08m

D.s>m

3.¿Cuál sería la restricción más adecuada para el monto total invertido?

A.C+S+M= 200000

B .06c+.13s+.08m<200000

C.C+S+M<200000

D.C+S+M>200000

E. NINGUNO

4. Si C=40,000 S=60,000 y M= 100,000, el riesgo promedio sería e

A. NINGUNO

B 3.28

C.66666.67

D 3.33

E3.07