Pregunta: desempeño dentro de un índice de rendimiento de acciones para un país o sector industrial en particular que una corporación no compró. 9. El papel comercial es un valor a corto plazo emitido por A. el Banco de la Reserva Federal D. la Bolsa de Valores de Nueva York 10. El índice representa el desempeño del mercado de valores canadiense. A. DAX 11. El

desempeño dentro de un índice de rendimiento de acciones para un país o sector industrial en particular que una corporación no compró. 9. El papel comercial es un valor a corto plazo emitido por A. el Banco de la Reserva Federal D. la Bolsa de Valores de Nueva York 10. El índice representa el desempeño del mercado de valores canadiense. A. DAX 11. El registro en estantería A. es una forma de colocar emisiones en el mercado primario. B. permite a las empresas registrar valores para la venta durante un período de dos años. C. aumenta los costos de transacción para la empresa emisora. D. A y B. E. A y C. 12. Growth Fund tenía activos al final del año de $862,000,000 y pasivos de $12,000,000. Había 32.675.254 acciones en el fondo a A. $28,17 para recaudar fondos C empresas grandes y conocidas B. bancos comerciales E. gobiernos estatales y locales B. FTSE C. TSX D. Hang Seng E. Ninguna de las anteriores al final del año . ¿Cuál fue el valor liquidativo de Growth Fund? B. $25,24 C. $19,62 D. $26,01 E. $21,56 13. Compraste una acción por $30. Un año después recibió $1.50 como dividendo y vendió la acción por $32.25. ¿Cuál fue su período de tenencia returni? A. 12,5% 14, Una inversión proporciona un rendimiento trimestral del 2,1%, su tasa anual efectiva es B. 12,0% C. 13,6% D. 11,8% E. ninguna de las anteriores B. 8,4%. C. 8,56 % D. 8,67 % E. ninguno de los 15 anteriores, si una cartera tenía un rendimiento del 15 %, el rendimiento del activo libre de riesgo era del 5 % y la desviación estándar del exceso de rendimiento del portafolio era del 30 %, la tasa de Sharpe la medida sería- A. 0.20 B. 0.35 C.0.45 D. 0.33 E. 0.25 16. La línea de asignación de capital se puede describir como el A. conjunto de oportunidades de inversión formado con un activo riesgoso y un activo libre de riesgo B. oportunidad de inversión conjunto formado con dos activos de riesgo. C. línea en la que se encuentran todas las carteras que ofrecen la misma utilidad a un determinado inversor. D. línea en la que se encuentran todas las carteras con la misma tasa de rendimiento esperada y diferentes desviaciones estándar. E. ninguna de las anteriores. 17. En el gráfico de media-desviación estándar, la línea que conecta la tasa libre de riesgo y la cartera riesgosa óptima, P, se llama A. Línea del mercado de valores C. Curva de indiferencia 18. En igualdad de condiciones, la diversificación es más efectiva cuando B. la línea de asignación de capital E. ninguno de los anteriores D. la línea de servicios públicos del inversionista A. los rendimientos de los valores no están correlacionados. B. los rendimientos de los valores están positivamente correlacionados. Los rendimientos de los valores C son altos. D. los rendimientos de los valores están negativamente correlacionados. E.B y C.